Market Risk หรือ ความเสี่ยงทางการตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของการลงทุนจะลดลงเนื่องจากความผันผวนของ ราคาตลาดโดยรวม ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของนักลงทุนหรือบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจ, อัตราดอกเบี้ย, เงินเฟ้อ, ภัยพิบัติ, หรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ Market Risk เป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักที่นักลงทุนทุกคนต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือแม้กระทั่ง เฮดจ์ฟันด์ (Hedge Fund) ที่ใช้กลยุทธ์ซับซ้อนเพื่อลดความเสี่ยง ก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงประเภทนี้ได้อย่างสมบูรณ์
1. Equity Risk (ความเสี่ยงจากราคาหุ้น): ราคาหุ้นอาจผันผวนจากปัจจัยเศรษฐกิจและปัจจัยเฉพาะตัวของบริษัท เช่น ข่าวการเงิน ผลประกอบการ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล
2. Interest Rate Risk (ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย): การปรับขึ้นหรือลดของอัตราดอกเบี้ยมีผลโดยตรงต่อราคาหุ้น พันธบัตร และสินทรัพย์การลงทุนอื่น ๆ
3. Currency Risk (ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน): นักลงทุนที่ลงทุนในต่างประเทศอาจขาดทุนจากความผันผวนของค่าเงิน
4. Commodity Risk (ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์): ราคาน้ำมัน ทองคำ และสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ สามารถผันผวนจากปัจจัยด้านอุปสงค์–อุปทาน และเหตุการณ์ระหว่างประเทศ
– ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession)
– การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงิน (Monetary Policy)
– วิกฤตการเงิน (Financial Crisis)
– ความตึงเครียดทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์
– ภัยพิบัติหรือโรคระบาดระดับโลก
ในตลาดการเงินสากล รวมถึงเฮดจ์ฟันด์และสถาบันการเงิน มักใช้เครื่องมือวิเคราะห์และวัด Market Risk เช่น
Value at Risk (VaR) – คำนวณความเป็นไปได้ของการขาดทุนในช่วงเวลาที่กำหนด
Stress Testing – จำลองสถานการณ์สุดขั้วเพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อพอร์ตลงทุน
Beta Coefficient – วัดความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์กับดัชนีตลาดหลัก
แม้ไม่สามารถหลีกเลี่ยง Market Risk ได้ทั้งหมด แต่นักลงทุนสามารถจัดการเพื่อลดผลกระทบได้ เช่น
1. Diversification (กระจายการลงทุน) ลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท
2. Hedging (การป้องกันความเสี่ยง) ใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น ฟิวเจอร์ส ออปชัน เพื่อป้องกันการขาดทุน
3. Asset Allocation ปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับภาวะตลาดและความเสี่ยงที่ยอมรับได้
4. ติดตามข่าวสารและวิเคราะห์เศรษฐกิจ เพื่อปรับพอร์ตให้ทันต่อสถานการณ์
Market Risk คือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุน ซึ่งนักลงทุนทุกคนต้องเผชิญ การทำความเข้าใจประเภทของความเสี่ยง สาเหตุ และวิธีจัดการ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถปกป้องพอร์ตการลงทุน และเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อยีลด์พุ่ง และสภาพคล่องโลกตึงตัวภาพรวมสถานการณ์ตลาดดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และภาวะสภาพคล่องที่ตึงตัวทั่วโลก ปัจจัยเหล่านี้กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อ ตลาดฟอเร็กซ์, ตลาดตราสารหนี้, ทองคำ, น้ำมัน และ ตลาดหุ้นโลก ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ขยับทะลุแนวต้านสำคัญ แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่หันกลับมาถือครองสินทรัพย์สหรัฐ…
เฟดส่งสัญญาณความกดดันทางการเงินสูง กระทบการเคลื่อนไหวตลาดวันนี้ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ได้สร้างความสั่นสะเทือนต่อตลาดการเงิน หลังออกมายอมรับว่าสภาพแวดล้อมทางการเงินและระบบธนาคารในปัจจุบัน มีความเสี่ยงสูงกว่าก่อนวิกฤติการเงินโลกปี 2007 การประเมินครั้งนี้อ้างอิงจากการวิเคราะห์เชิงลึกที่เฟดจัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ใหม่ที่เรียกว่า Economic Capital ซึ่งสะท้อนว่ามาตรการปฏิรูปหลังวิกฤติการเงินโลก (Post-GFC Reforms)…
โปรโมชั่นฝาก+เทรด รับ Gift Voucher 1. ฝาก $10,000 + เทรด 5 ล็อต ---> รับวอเชอร์ 5,000 บาท2.…
โปรโมชั่นฝากปุ๊บ รับปั๊บ! เพียงแค่ฝากเงินเข้าบัญชีเทรด รับของขวัญสุดพิเศษไปเลย!1. ฝาก $3,000 - รับสมุดหนัง + ร่มพับ + Gift Set + กระเป๋าเล็ก…
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2025 ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ซึ่งถือเป็นการลดครั้งแรกนับตั้งแต่ธันวาคม 2024 การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนถึงความกังวลต่อภาวะตลาดแรงงานที่เริ่มอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของตลาดคริปโตกลับไม่ได้พุ่งแรงตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ ตลาดยังคงขาดแรงขับเคลื่อนและนักลงทุนยังเลือกที่จะรอความชัดเจนมากขึ้นผลกระทบทางเศรษฐกิจเฟดส่งสัญญาณว่าจะดำเนินนโยบายแบบ “ประชุมต่อประชุม”…
ราคาน้ำมันวันนี้ปรับตัวขึ้น จากอุปทานรัสเซียและการประชุมเฟด ราคาน้ำมันวันนี้ ปรับตัวขึ้นในการซื้อขายช่วงเอเชียวันจันทร์ ต่อเนื่องจากการปรับขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนจับตาความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของ อุปทานน้ำมันรัสเซีย หลังจากโดรนยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของมอสโกจับตาประชุมเฟดสัปดาห์นี้จุดสนใจสำคัญของสัปดาห์นี้อยู่ที่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย การประชุมเฟดเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ ความต้องการเชื้อเพลิงในสหรัฐฯ ที่ชะลอตัว-…