ผู้ถือสถานะซื้อ (Long Position) EUR/USD สามารถหลีกเลี่ยงการล้างพอร์ตครั้งใหญ่ได้ หลังจากที่ค่าเงินยูโรฟื้นตัวในวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยเมื่อช่วงวันพุธ มีเพียงเทรดเดอร์ที่ตั้ง จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) แบบเชิงรุกเท่านั้นที่เริ่มปิดสถานะที่ถูกยืดออกไป ซึ่งจากการประมาณการของโมเดล CTA (Commodity Trading Advisor) พบว่า เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ยังคงถือสถานะซื้อแม้จะเผชิญแรงกดดันต่อค่าเงินยูโรในระยะที่ผ่านมา การฟื้นตัวของยูโรในวันศุกร์ช่วยให้สถานะซื้อ EUR/USD มี ช่องหายใจ (Breathing Room) มากขึ้น แต่หากค่าเงินยูโรปรับตัวลดลงต่อ อาจเผชิญความเสี่ยง การล้างพอร์ต (Forced Liquidation) ที่รุนแรงขึ้นในช่วงแนวรับ 1.1384 – 1.1237
– USD/MXN: สถานะขาย (Short Position) ยังคงถูกยืดออกอย่างมาก และมีความเสี่ยงที่จะเกิด การปิดสถานะ (Short Covering) ในวงกว้าง หากราคา USD/MXN ปรับตัวสูงขึ้น
– ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ: ฟิวเจอร์สพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีอยู่ในระดับ Neutral ในขณะที่ฟิวเจอร์สอายุ 30 ปีอยู่ในสถานะขาย (Short)
– พันธบัตรรัฐบาลยุโรป และพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้: ยังคงอยู่ในโซนขาย
– พันธบัตรรัฐบาลจีน อายุ 10 ปี: มีสถานะผสม (Mixed Position) ตามการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน
– เทรดเดอร์ที่ถือสถานะซื้อ EUR/USD ควรติดตามแนวรับ 1.1384 – 1.1237 อย่างใกล้ชิด
– หากเกิดการทะลุแนวรับ อาจส่งผลให้เกิดแรงขายแบบ Panic Selling และการล้างพอร์ตในวงกว้าง
– การวางกลยุทธ์ด้วยการตั้ง Stop Loss และการปรับขนาดการถือครอง (Position Sizing) เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยง
– สำหรับตลาด USD/MXN หากราคาฟื้นตัว ควรระวังการปิดสถานะขายในวงกว้าง
Rate of Return (RoR) คืออะไร? คู่มือเข้าใจอัตราผลตอบแทนการลงทุน Rate of Return (RoR) หรือ อัตราผลตอบแทน คือ ตัวชี้วัดทางการเงิน ที่ใช้คำนวณเปอร์เซ็นต์กำไรหรือขาดทุนที่ได้จากการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้นในช่วงเวลาหนึ่ง…
วิเคราะห์ความเสี่ยง: การปรับโครงสร้างเฟดของทรัมป์ อันตรายต่อเศรษฐกิจโลกมากกว่าการไล่พาวเวลล์ รายงานจาก Evercore ISI เตือนว่า ความเสี่ยงที่แท้จริงต่อ นโยบายการเงินของสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของ โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ได้อยู่เพียงแค่ความเป็นไปได้ที่เขาอาจพยายามปลด เจอโรม พาวเวลล์…
ราคา Bitcoin วันนี้ ทรงตัว $114K หลังเจอแรงขายหนัก – จับตาปัจจัยเศรษฐกิจและภาษีสหรัฐ ราคา Bitcoin วันนี้ ทรงตัวใกล้ระดับ $114,000 ในวันจันทร์ หลังจากเผชิญการขาดทุนอย่างหนักในสัปดาห์ก่อน…
ความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคืออะไร และจะจัดการได้อย่างไร? ความหมายของความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ Foreign Exchange Risk / Currency Risk หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของการลงทุน, รายได้, หรือภาระหนี้สิน จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความผันผวนของ…
Market Risk คืออะไร? ความเสี่ยงทางการตลาดที่นักลงทุนต้องรู้ Market Risk หรือ ความเสี่ยงทางการตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของการลงทุนจะลดลงเนื่องจากความผันผวนของ ราคาตลาดโดยรวม ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของนักลงทุนหรือบริษัท เช่น ภาวะเศรษฐกิจ, อัตราดอกเบี้ย,…
High-Frequency Trading (HFT) คืออะไร? เจาะลึกกลยุทธ์การเทรดความเร็วสูงในตลาดการเงิน High-Frequency Trading (HFT) หรือ การเทรดความถี่สูง คือรูปแบบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้ อัลกอริทึมและคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ในการส่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากภายในเสี้ยววินาที โดยมีเป้าหมายเพื่อทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาสั้นมาก กลยุทธ์…